Option Strategie der Woche Strategie: Ratio Aufruf Der Ausblick: Bullish. Die Position wird gewinnen, wenn die Aktie um mindestens den Betrag der anfänglichen Belastung steigt. Aber nicht zu bullisch, da die Position zu viel von einem Zug verlieren kann. Der Handel: Kauf eines ATM-Anrufs, verkaufe zwei OTM-Anrufe. Gewinne, wenn: Stock steigt, aber nicht zu weit Maximaler Gewinn: Begrenzt auf den Unterschied in den Ausübungspreisen abzüglich der anfänglichen Belastung. Verliert, wenn: Stock nicht aufsteigt oder zu viel aufsteigt. Maximaler Verlust: Unbegrenzt. Breakeven Berechnung: Lower breakeven: long strike initial debit. Oberer Bruch: kurzer Streik Unterschied bei den Ausübungspreisen - Anfangsbuchstaben Vorteile im Vergleich zum Bestand: Leverage, begrenzter Verlust nach unten. Nachteile im Vergleich zum Bestand: Verlust, wenn der Bestand zu weit steigt, keine Dividenden. Volatilität: Nach der Eintragung ist die zunehmende implizite Volatilität negativ. Zeit: Nach der Einreise ist der Ablauf der Zeit positiv, wenn die Aktie zwischen den Break-even-Preisen bleibt. Margin Requirement: Ihr Broker wird diesen Handel als Stierruf und nackte Kurzanrufe sehen. Der Stierruf erfordert keine Marge, aber die nackten kurzen Anrufe erfordern mindestens 10 des Ausübungspreises zuzüglich der erhaltenen Prämie und wahrscheinlich mehr. Variationen: Der kurze Streik kann überall sein, wohin du willst, mit dem langen Streik unter dem. Wo immer du den kurzen Streik gehst, das ist der Ort, an dem die quotsweet spotquot sein wird. Diese Strategie könnte verwendet werden, wenn man bedenkt, dass es eine gute Chance gab, dass die Aktie vor dem Verfall auf den kurzen Streik steigt, aber nicht weiter. Die Absicht dieses Handels soll bullisch sein, indem er einen langen Anruf einnimmt, aber Hilfe für den Anruf bezahlen, indem er zwei Anrufe bei einem höheren Streik verkauft. Es ist möglich, diese Strategie für eine Gutschrift einzugeben, wenn die implizite Volatilität hoch ist. Wenn Sie für eine Gutschrift eingeben, gibt es kein Risiko für den Nachteil, und die Strategie wird von jedem Tropfen der impliziten Volatilität profitieren. Allerdings ist die implizite Volatilität hoch sein kann ein Zeichen der Markt denkt, die Aktie könnte eine gute Verschiebung höher, die einen Verlust für die Position verursachen würde. Vor der Verwendung dieser Strategie, erwägen, eine kostengünstige lange Aufforderung bei einem höheren Streik. Das macht den Handel zu einem Schmetterling. Der Schmetterling wird über das gleiche Risiko und belohnen über die bullish Preis bewegen Sie erwarten, ohne das unbegrenzte Risiko, wenn die Aktie zu hoch geht. Vergleichen Sie diese Strategie auch mit einem Bull Call, ATM. Die Einzugsermächtigung wird höher sein, aber wenn die Aktie mehr steigt, als du es denkst, kannst du die Gewinne behalten, anstatt sie alle zurückzugeben oder einen Verlust zu haben. Das ist ein psychologisch schwieriger Handel. Wenn die Aktie höher geht, wie Sie erwarten und den kurzen Streik vor dem Ablauf erreicht, können Sie nicht wissen, was zu tun ist. Wenn Sie anhalten und die Aktie bleibt, wo es ist, werden Ihre Gewinne ziemlich viel im Laufe der Zeit erhöhen. Aber wenn sich die Aktie höher oder niedriger bewegt, fängst du die Gewinne zurück. Die beste Vorgehensweise könnte sein, um die Position zu verlassen, wenn die Aktie den kurzen Ausübungspreis erreicht, wann immer das ist. Wenn die Aktie anstatt zu steigen, können Sie versuchen, etwa die Hälfte der maximalen Verlust zu nehmen, wann immer das passiert. Wenn die Aktie in der Nähe des kurzen Streiks steigt, ist es möglich, mit dem Handel zu bleiben, indem sie genug Lager kaufen, um die Hälfte der kurzen Anrufe zu decken. Dann gibt es keine weitere Gefahr des Verlustes auf den Kopf, und Sie können in der Lage, den gesamten Gewinn zu halten, als ob Sie einen Stier Anruf eingegeben hatte. Allerdings würden Sie dann eine Menge Aktienrisiko und könnte verlieren, wenn die Aktie rückgängig und geht niedriger. Option Strategy Finder Eine große Anzahl von Optionen Trading-Strategien sind für die Optionen Trader zur Verfügung. Verwenden Sie die Suchfunktion unten, um schnell die besten Optionen Strategien auf der Grundlage Ihrer Sicht der zugrunde liegenden und erwünschten Risk Reward-Merkmale zu finden. Klicken Sie auf die Gewinngrafik für eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Optionsstrategie. Bull Call Spread Bull Put Spread Buying Index Anrufe Kostenloser Kragen (Zero-Cost-Kragen) In-The-Money Covered Call Verkauf Index sitzt Stock Repair-Strategie Synthetische Lange Aufruf Synthetische Long Stock Synthetische Long Stock (Split Strikes) Synthetische Short Setzen Sie die Collar-Strategie Uncovered Put Write Folgen Sie uns auf Facebook, um Tägliche Strategien amp Tipps, die Sie auch mögen Optionen Strategien Optionen Grundlagen Risiko Warnung: Aktien, Futures und binäre Optionen Handel diskutiert auf dieser Website kann als High-Risk Trading Operations und ihre Ausführung kann sehr riskant sein und Kann zu erheblichen Verlusten oder sogar zu einem Totalverlust aller Fonds auf Ihrem Konto führen. Du solltest nicht mehr riskieren, als du es dir leisten kannst. Bevor Sie sich entscheiden, zu handeln, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Risiken unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Erfahrungsstand verstehen. Informationen auf dieser Website werden ausschließlich für Informations - und Bildungszwecke bereitgestellt und sind nicht als Handelsempfehlung gedacht. TheOptionsGuide haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen im Inhalt oder für irgendwelche Handlungen, die darauf vertraut sind. Copyright 2017. TheOptionsGuide - Alle Rechte vorbehalten Die Option Strategist Newsletter Analyse, Kommentar, Bildung und spezifische Handelsempfehlungen auf wöchentlicher Basis In ihrem 25. Jahr der Veröffentlichung bleibt der Option Strategist Newsletter einer der branchenweit angesehensten Aktienoptionen Newsletter. Geschrieben von renommierten Analytiker und meistverkauften Autor Larry McMillan. Der Optionsstrategist ist nach wie vor ein wichtiges Investitionsinstrument für Anfänger und Experten. Innerhalb jeder Ausgabe dieses wöchentlichen Newsletters finden Sie Marktkommentare, Meinungen und Empfehlungen zum Optionshandel und zur Börse. Von Index-, Aktien - und Futures-Optionen, einschließlich allgemeiner und spezifischer Empfehlungen, deckt der Optionsstrategist alles ab. Der Newsletter wird entweder per Email oder US Mail ausgeliefert. Abonnements beinhalten auch den Zugang zum wöchentlichen Forschungsartikel, der in der Woche regelmäßig veröffentlicht wurde. Ein Option Strategist-Abonnement beinhaltet: Ein Newsletter Jeden Freitag: Der Optionstrategist-Newsletter erscheint jeden Freitag und wird in der Regel morgens ausgeliefert. Feature-Artikel: Forschungsartikel zu relevanten Themen, historische Studien und neue Strategien werden während der Woche veröffentlicht und an Abonnenten sofort ausgeliefert. Klicken Sie hier, um einen Index der vergangenen Feature-Artikel-Themen zu sehen. Spezielle Handelsempfehlungen: Einschließlich Folgeaktionen, Handelsstopps und Positionsanalyse. Empfehlungen werden in den folgenden Strategien gemacht: Option Kaufen (setzt Amp-Anrufe) basierend auf Put-Call-Verhältnisse, Spekulationen, Impuls, etc. Ratio Spreads, Kalender Spreads, Bull Amp Bord Spreads, Back Spreads, etc. Inter-Market Spreads Condors Iron Condors Straddles Amp Strangles Covered Call Writing amp Naked Put Selling Volatility Trading Saisonale Trading und vieles mehr Aktuelle Marktanalyse: Larrys wöchentliche Börsenanalyse basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren einschließlich Put-Call-Verhältnisse, Breite, Stimmung, Preis-Aktion, Impuls, Volatilität und Volatilität Derivate. Die Grundlagen Überprüfung und Erläuterung der wichtigsten Optionskonzepte. Charts, Graphs, Amps Tafeln Zugehörige Diagramme und Grafiken, die wichtige Positionen, Studien und Ideen veranschaulichen (Put-Call-Verhältnis-Signale, Preis-Aktion, Stützverstärkungswiderstand, Begriffsstruktur, McMillan-Oszillator, Volatilitätsverstärkungsvarianz-Futures usw.). Tabellen, in denen Listen von wertvollen Daten aufgeführt sind (Bestände nur Fortschritte amp Rückgänge, abgedeckte Anruf schreiben Kandidaten, Volatilität Skews, teure und billige Optionen, implizite Volatilität von VIX-Optionen, etc.). Volatilitätsverstärker Varianz Futures und Optionen Update Intensive Analysen und Kommentare zu den aktuellen Volatilitäts - und Abweichungsderivatemärkten und was sie über die Börse sagen. Diese wichtige Information findet sich nur hier. Abonnieren Sie heute und starten Sie den Handel mit einem der vertrauenswürdigsten Namen in der Optionen-Branche Track Record Back Issues Jede Option Strategist Newsletter-Abonnent gewährt Zugang zu den letzten letzten Jahr der Rückfragen. Ältere Rückenprobleme stehen für jeweils 4 Stück zur Verfügung. Besuchen Sie die Option Strategist Newsletter Back Issue Seite, um die Themen des Artikels zu sehen und ältere Backprobleme zu erwerben. Zufriedenheit garantiert Wenn Sie nicht vollständig mit Ihrem Abonnement zufrieden sind, können Sie jederzeit stornieren und eine anteilige Rückerstattung wird auf der Grundlage der verbleibenden unbenutzten Teil des Abonnements ausgestellt werden. Probeabonnements und bezahlte Abonnements werden nicht automatisch verlängert, es sei denn, Sie wählen ein autorenes Abonnement. Regelmäßige Abonnements erlöschen nach Fertigstellung, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Jeder Kunde ist auf eine 29 Versuche beschränkt. Listenpreis: 295.00 Trading oder investieren, ob auf Margin oder anderweitig ein hohes Risiko verursacht und möglicherweise nicht für alle Personen geeignet ist. Leverage kann gegen Sie sowie für Sie arbeiten. Bevor Sie sich entscheiden, zu handeln oder zu investieren, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risikobereitschaft berücksichtigen. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer ursprünglichen Investition oder sogar mehr als Ihre ursprüngliche Investition aufrechterhalten könnten und deshalb sollten Sie nicht Geld investieren, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Handel und Investitionen, und suchen Sie Rat von einem unabhängigen Finanzberater, wenn Sie Zweifel haben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt für zukünftige Ergebnisse indikativ. Besuchen Sie die Disclosure Amp-Richtlinien-Seite für vollständige Website-Offenlegungen. Zeugnisse: Zeugnisse werden nach den Darstellungen der Personen, die die Zeugnisse bereitstellen, wahr, aber Tatsachen, die in Zeugnissen angegeben wurden, wurden nicht unabhängig geprüft oder überprüft. Es gab auch keinen Versuch, festzustellen, ob irgendwelche Zeugnisse repräsentativ für die Erfahrungen aller Personen sind, die die hier beschriebenen Methoden verwenden oder die Erfahrungen der Personen, die die Zeugnisse nach den Zeugnissen geben, vergleichen. Sie sollten nicht unbedingt die gleichen oder ähnliche Ergebnisse erwarten. Performance-Ergebnisse: Vergangene Performance-Ergebnisse für Beratungsdienste und Bildungs-Produkte sind nur zur Illustration und nur Beispiel gezeigt und sind hypothetisch. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE, DIE BESCHRIEBEN WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE GEWINNT ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ANGEBOT ZU ERHÖHEN. IN FAKTOREN SIND DAHER HÄUFIGE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE NACH EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM ERHOBEN WURDEN. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAHER, DASS SIE MIT DEM VORTEILE VON HINDSIGHT ALLGEMEINES VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH IST DER HYPOTHETISCHE HANDEL NICHT FINANZIELLES RISIKO, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSAUFNAHME KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZRISIKOS IM TATSÄCHLICHEN HANDEL AUFZUBEWAHREN. ZUR BEISPIELE WERDEN DIE FÄHIGKEIT ZUR VERSTÄNKUNG VON VERLUSTEN ODER ZU EINEM INSBESONDEREN HANDELSPROGRAMM IM BETRIEB DER VERLETZUNGSVERLÄNGER MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE TATSÄCHLICHEN HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN. DIESE SONSTIGEN ANDEREN FAKTOREN ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS, DAS NICHT IN DER VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN VORGELEGT WERDEN KÖNNT WERDEN KÖNNEN UND ALLE, DIE ALLE HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN.
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